Kostenschemata definieren

Beim erstmaligen Konfigurieren Ihres Kostenschemas haben Sie die Möglichkeit, die vordefinierte Infront-Standard-Konfiguration zu wählen oder ein komplett "leeres" Kostenschema anzulegen. Um Aufwand zu sparen empfehlen wir, hier die Standard-Konfiguration auszuwählen und diese dann individuell anzupassen.

Haben Sie wie oben beschrieben den Kostenservice über die Weboberfläche geöffnet, so gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Kostenschemata anzulegen:

1. Wählen Sie auf der Seite "MiFID II - Kostenservice" den Button "Kostenschema".
   

   

2. Auf der dann erscheinenden Seite können Sie Ihr Kostenschema ("cost scheme") verwalten. Standardmäßig enthält das Kostenschema folgenden Kostenkategorien ("cost categories"):
   
   • Einstiegskosten ("Entry costs")
   • Laufende Kosten ("Running costs")
   • Ausstiegskosten ("Exit costs")
   Diese Kostenkategorien sind im Standard fest vorgegeben. Die Einteilung darunter in Kostentypen und Kostenbestandteile können Sie individuell konfigurieren.
   

   

3. Um eine Kostenkategorie zu bearbeiten, wählen Sie diese auf der linken Seite aus. Auf der Ebene darunter (zweite Spalte) legen Sie die benötigten Kostentypen ("cost types") für diese Kategorie fest.
   

   

4. Über das Icon "Neuen Kostentyp hinzufügen" können Sie beliebige neue Kostentypen anlegen und diesen wiederum auf der nächsten Ebene Kostenbestandteile ("cost elements") zuweisen.

   

   

   Unten in der Spalte mit den Kostenbestandteilen des ausgewählten Kostentyps können Sie diesen Kostentyp über das Icon "Löschen" auch wieder inklusive seiner Kostenbestandteile aus der Kategorie entfernen.

5. Um neue Kostenbestandteile für einen ausgewählten Kostentyp anzulegen, wählen Sie das Icon "Neuen Kostenbestandteil hinzufügen".
   

   

6. Geben Sie zur Definition des Kostenbestandteils zunächst in das obere Eingabefeld die gewünschte Bezeichnung ein.
   

   

7. Wählen Sie über die Auswahlliste darunter den passenden Kalkulator für den Kostenbestandteil aus. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Kalkulatoren für die Kostenbestandteile.
8. Legen Sie fest, ob dieser Kostenbestandteil relevant für die Performance- und/oder Cashflow-Berechnung ist. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie dazu das jeweilige Symbol vor "Performance" und "Cashflow".
   Diese Auswahl wirkt sich dann z. B. schon beim Erfassen von Transaktionen im  beim "Ausmachenden Betrag" aus.

9. 

   Speichern Sie den Kostenbestandteil abschließend mit dem Button "Speichern".
   

Für das Löschen eines ausgewählten Kostenbestandteils wählen Sie in der Spalte "Kostenbestandteil bearbeiten" den Button "Löschen".